丸善CHI HD（3159）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年4月25日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
- 【短信】
- 平成26年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年2月1日
至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日
至 2014年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,003 | 1,674 |
| 減価償却費 | 2,544 | 2,556 |
| 減損損失 | 725 | 92 |
| のれん償却額 | 19 | 33 |
| 負ののれん発生益 | － | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154 | 270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -365 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -66 | -18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -108 |
| 支払利息 | 388 | 376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -105 | -48 |
| 有形固定資産除却損 | 172 | 81 |
| 事業譲渡益 | -589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 946 | 544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,620 | 983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,127 | -5,944 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,095 | -237 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,004 | 362 |
| その他 | -2,214 | -137 |
| 小計 | 1,386 | 16 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 118 |
| 利息の支払額 | -401 | -375 |
| 法人税等の支払額 | -592 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524 | -801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,031 | -3,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 548 | 2,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -635 | -450 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -903 | -1,289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,799 | 2,394 |
| その他 | -492 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,715 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -405 | -1,220 |
| 長期借入れによる収入 | 4,060 | 5,267 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,241 | -2,985 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -520 | -462 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154 | 551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,345 | -580 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,837 | 12,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
