#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
純資産合計は、前連結会計年度末と比べて9億16百万円増加し、466億18百万円となりました。これは、利益剰余金が10億39百万円増加したことなどによります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は278億25百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、127億67百万円(前年同期比42億13百万円の収入増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益、その他の収入などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、8億17百万円(前年同期比26百万円の支出増)となりました。これは有形固定資産の取得による支出、その他の支出の増加などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、78億57百万円(前年同期比20億1百万円の支出増)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額の減少、その他の支出などによるものであります。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。2023/09/14 15:03