#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
純資産合計は、前連結会計年度末と比べて12億16百万円増加し、489億83百万円となりました。これは、利益剰余金が10億48百万円増加したことなどによります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は305億77百万円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、123億28百万円(前年同期比4億39百万円の収入減)となりました。これは主に、法人税等の支払額の増加などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、9億75百万円(前年同期比1億57百万円の支出増)となりました。これは有形固定資産の取得による支出、無形固定資産の取得による支出の増加などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、67億52百万円(前年同期比11億4百万円の支出減)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額の減少などによるものであります。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間連結会計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。2024/09/12 15:01