有価証券報告書-第4期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 短期貸付金
③ 関係会社株式
④ 関係会社長期貸付金
⑤ 短期借入金
(注) 「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(貸借対照表関係) 2 コミットメントライン契約及び当座貸越契約」を参照ください。
⑥ 1年内返済予定の長期借入金
⑦ 長期借入金
① 現金及び預金
区分 | 金額(百万円) |
預金 | |
普通預金 | 409 |
合計 | 409 |
② 短期貸付金
貸付先 | 金額(百万円) |
丸善㈱ | 14,400 |
㈱ジュンク堂書店 | 11,558 |
丸善書店㈱ | 2,600 |
丸善出版㈱ | 300 |
合計 | 28,858 |
③ 関係会社株式
区分 | 金額(百万円) |
㈱図書館流通センター | 15,259 |
丸善書店㈱ | 8,391 |
丸善㈱ | 3,498 |
㈱雄松堂書店 | 2,440 |
丸善出版㈱ | 1,382 |
㈱hontoブックサービス | 100 |
合計 | 31,073 |
④ 関係会社長期貸付金
貸付先 | 金額(百万円) |
㈱ジュンク堂書店 | 4,998 |
合計 | 4,998 |
⑤ 短期借入金
借入先 | 金額 (百万円) | 返済期限 | 資金使途 | 担保 |
シンジケート・ローン | 24,500 | 1 年 内 | 運 転 資 金 | ─ |
当座貸越 | 3,000 | 〃 | 〃 | ─ |
関係会社からの借入金 | 240 | 〃 | 〃 | ─ |
合計 | 27,740 |
(注) 「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(貸借対照表関係) 2 コミットメントライン契約及び当座貸越契約」を参照ください。
⑥ 1年内返済予定の長期借入金
借入先 | 金額 (百万円) |
㈱みずほ銀行 | 336 |
㈱三井住友銀行 | 336 |
㈱りそな銀行 | 100 |
㈱四国銀行 | 100 |
㈱商工組合中央金庫 | 80 |
その他 | 406 |
合計 | 1,358 |
⑦ 長期借入金
借入先 | 金額 (百万円) |
㈱みずほ銀行 | 1,084 |
㈱三井住友銀行 | 1,084 |
㈱商工組合中央金庫 | 1,010 |
㈱四国銀行 | 350 |
三菱UFJ信託銀行㈱ | 300 |
その他 | 1,170 |
合計 | 4,998 |