有価証券報告書-第4期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
預金
普通預金	409
合計	409

② 短期貸付金

貸付先	金額(百万円)
丸善㈱	14,400
㈱ジュンク堂書店	11,558
丸善書店㈱	2,600
丸善出版㈱	300
合計	28,858

③ 関係会社株式

区分	金額(百万円)
㈱図書館流通センター	15,259
丸善書店㈱	8,391
丸善㈱	3,498
㈱雄松堂書店	2,440
丸善出版㈱	1,382
㈱hontoブックサービス	100
合計	31,073

④ 関係会社長期貸付金

貸付先	金額(百万円)
㈱ジュンク堂書店	4,998
合計	4,998

⑤ 短期借入金

借入先	金額 (百万円)	返済期限	資金使途	担保
シンジケート・ローン	24,500	1 年 内	運 転 資 金	─
当座貸越	3,000	〃	〃	─
関係会社からの借入金	240	〃	〃	─
合計	27,740

(注) 「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(貸借対照表関係) 2 コミットメントライン契約及び当座貸越契約」を参照ください。
⑥ 1年内返済予定の長期借入金

借入先	金額 (百万円)
㈱みずほ銀行	336
㈱三井住友銀行	336
㈱りそな銀行	100
㈱四国銀行	100
㈱商工組合中央金庫	80
その他	406
合計	1,358

⑦ 長期借入金

借入先	金額 (百万円)
㈱みずほ銀行	1,084
㈱三井住友銀行	1,084
㈱商工組合中央金庫	1,010
㈱四国銀行	350
三菱UFJ信託銀行㈱	300
その他	1,170
合計	4,998