営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加百万円、投資活動による資金の増加24百万円、財務活動による資金の増加60百万円となり、資金は82百万円の増加となりました。この結果、当連結会計年度末の資金は366百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動における資金は百万円の増加となりました。これは短期差入保証金が204百万円の増加、信用取引資産が409百万円、顧客分別金信託が350百万円、信用取引負債が578百万円減少したこと等の増減によるものです。

2018/06/28 14:46