営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加592百万円、投資活動による資金の減少0百万円、財務活動による資金の減少0百万円により、資金は594百万円の増加となりました。この結果、当中間連結会計期末の資金は961百万円(前年同期比99.2%)となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動における資金は592百万円の増加となりました。これは主に預り金が409百万円の減少、信用取引資産が870百万円減少、顧客分別金信託が820百万円減少、信用取引負債が548百万円減少、受入保証金が378百万円減少したこと等によるものです。

2018/12/27 15:03