営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加12百万円、投資活動による資金の減少22百万円、財務活動による資金の減少0百万円となり、資金は2百万円の減少となりました。この結果、当連結会計年度末の資金は364百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動における資金は12百万円の増加となりました。これは信用取引資産が1,333百万円、顧客分別金信託が786百万円、信用取引負債が1,260百万円減少したこと等の増減によるものです。

2019/06/27 15:15