資産

有報情報

#1 セグメント情報等、財務諸表（連結）

(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報

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#2 主な資産及び負債の内容（連結）

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

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#3 固定資産売却益の注記

※10 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 (単位:千円)

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#4 固定資産除却損の注記

※11 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 (単位:千円)

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#5 有価証券明細表（連結）

【株式】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

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#6 有形固定資産、地域ごとの情報

形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。2021/06/29 15:21

#7 有形固定資産の減価償却累計額の注記

※4 有形固定資産の減価償却累計額 (単位:千円)

	当事業年度(2021年3月31日)
有形固定資産の減価償却累計額	46,683

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#8 有形固定資産等明細表（連結）

【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)

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#9 未適用の会計基準等、財務諸表（連結）

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)

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#10 監査報酬（連結）

a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度
	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)

区分	当事業年度
	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)

当社における非監査業務の内容は、顧客資産の分別保管に対する検証業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

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#11 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
減価償却超過額	762千円	―千円
繰延税金負債合計	-千円	△1千円
繰延税金資産の純額	-千円	△1千円

(注)1. 評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少であります。

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#12 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動における資金は75百万円の減少となりました。これは信用取引資産が1,238百万円増加したものの、信用取引負債が1,356百万円増加したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

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#13 資産除去債務明細表、財務諸表（連結）

【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。

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#14 資産除去債務関係、財務諸表（連結）

(資産除去債務関係)
該当事項はありません。

2021/06/29 15:21

#15 退職給付関係、財務諸表（連結）

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	(千円)
非積立型制度の退職給付債務	50,827
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	50,827

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

2021/06/29 15:21

#16 重要な会計方針、財務諸表（連結）

市場価格のないもの 移動平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)

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#17 金融商品関係、財務諸表（連結）

当事業年度(2021年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6) 約定見返勘定	34,313	34,313	-
(7) 信用取引資産	2,241,226	2,241,226	-
(8) 短期差入保証金	92,735	92,735	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券
資産 (1) 現金預金、(2)預託金、(3)預け金、(4)立替金、(5)トレーディング商品、(6)約定見返勘定、

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#18 関係会社に関する資産・負債の注記

※5 関係会社に対する資産及び負債
(単位:千円)

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#19 １株当たり情報、財務諸表（連結）

そのため、前事業年度については記載しておりません。

	当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額	119.10円
1株当たり当期純利益	24.47円

(注) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。

2021/06/29 15:21