有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △54,865 | 245,611 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,989 | 14,398 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,602 | 86,554 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,282 | 2,818 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △86,361 | △61,501 | |||||||||
| 支払利息 | 63,217 | 58,405 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 9,709 | 4,842 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △20,928 | |||||||||
| トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | △3,916 | △42,280 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 764 | △1,052 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | 724,807 | 409,240 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △1,026,000 | 350,000 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 2,872,281 | △204,697 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | △76,603 | △578,973 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 421,178 | 91,714 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △2,826,166 | △153,635 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | 1,993 | △82,765 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △825,556 | 35,187 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 825,585 | △1 | |||||||||
| その他 | 17,175 | △150,908 | |||||||||
| 小計 | 52,913 | 2,028 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 89,253 | 64,008 | |||||||||
| 利息の支払額 | △62,350 | △59,474 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,398 | △4,577 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,417 | 1,985 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,131 | △3,323 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,831 | △420 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 316 | 79 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △100 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 45,142 | △764 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 29,437 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,496 | 24,909 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △200,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 180,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 19,995 | 180,715 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △300,000 | |||||||||
| その他 | △564 | △598 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △180,569 | 60,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,752 | △4,842 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △84,408 | 82,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 368,551 | 284,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 284,143 | ※ 366,311 | |||||||||
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