有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 245,611 | 41,599 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,398 | 15,495 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 86,554 | △81,895 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,818 | 3,190 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △61,501 | △54,592 | |||||||||
| 支払利息 | 58,405 | 43,298 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 4,842 | △7,512 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △20,928 | △597 | |||||||||
| トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | △42,280 | △123,251 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △1,052 | - | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | 409,240 | 1,333,210 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 350,000 | 786,000 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △204,697 | 272,717 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | △578,973 | △1,260,433 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 91,714 | △648,125 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △153,635 | △328,516 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | △82,765 | 85,475 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,187 | 35,187 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △1 | △17,297 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ‐ | 74 | |||||||||
| その他 | △150,908 | △36,890 | |||||||||
| 小計 | 2,028 | 57,137 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 64,008 | 57,453 | |||||||||
| 利息の支払額 | △59,474 | △42,018 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,577 | △59,815 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,985 | 12,758 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,323 | △13,572 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ‐ | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △420 | △280 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △100 | - | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △764 | △10,739 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ‐ | △500 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,437 | 2,566 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,909 | △22,525 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 180,715 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △300,000 | - | |||||||||
| その他 | △598 | △102 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,116 | △102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,842 | 7,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,168 | △2,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,143 | 366,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 366,311 | ※ 364,293 | |||||||||
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