有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 41,599 | △314,179 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,495 | 20,054 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △81,895 | 19,191 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,190 | △3,685 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △54,592 | △25,606 | |||||||||
| 支払利息 | 43,298 | 22,323 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △7,512 | 987 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △597 | - | |||||||||
| トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加) | △123,251 | 152,700 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | 1,333,210 | 1,173,734 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 786,000 | 75,000 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 272,717 | △6,848 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | △1,260,433 | △1,157,484 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △648,125 | 191,219 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △328,516 | △15,675 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | 85,475 | 23,948 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,187 | - | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △17,297 | △1,087 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 74 | 11,548 | |||||||||
| その他 | △36,890 | △20,124 | |||||||||
| 小計 | 57,137 | 146,015 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 57,453 | 21,012 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42,018 | △24,110 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △59,815 | △4,797 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,758 | 138,121 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,572 | △15,741 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △280 | △1,807 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 344 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △5,947 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △10,739 | 8,544 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △500 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,566 | - | |||||||||
| その他 | - | 7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,525 | △14,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| その他 | △102 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,852 | 279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,018 | 123,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 366,311 | 364,293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 364,293 | ※ 488,093 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
