エスクリ（2196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,569,150 | 749,168 |
| 減価償却費 | 1,579,002 | 1,572,170 |
| 減損損失 | 554,442 | 750,198 |
| のれん償却額 | 16,326 | 924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,039 | -1,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,053 | -1,387 |
| 助成金収入 | -5,744 | -20,416 |
| 受取保険金 | -8,914 | -15,705 |
| 受取損害賠償金 | － | -26,896 |
| 支払利息 | 82,001 | 64,763 |
| 災害損失 | － | 26,808 |
| 金融手数料 | 4,701 | 2,536 |
| 支払手数料 | 518 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 551,626 | 207,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 486,927 | -26,682 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 34,948 | 93,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -709,699 | -430,104 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,387 | 681,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -265,969 | -3,157 |
| その他 | 82,201 | 48,860 |
| 小計 | 4,035,813 | 3,671,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,177 | 1,323 |
| 利息の支払額 | -82,217 | -65,499 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -804,667 | -725,351 |
| 助成金の受取額 | 5,744 | 20,416 |
| 保険金の受取額 | 8,914 | 15,705 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 26,896 |
| 災害損失の支払額 | － | -26,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,164,764 | 2,918,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -821,054 | -1,021,636 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,126 | -18,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,050 | -5,887 |
| 事業譲受による支出 | － | -100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,386 | -54,621 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,269 | 16 |
| その他 | 27,630 | -3,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831,317 | -1,203,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,766,225 | -2,594,432 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,425 | 1,507 |
| リース債務の返済による支出 | -105,488 | -93,786 |
| 配当金の支払額 | -143,661 | -165,263 |
| その他 | -67,607 | -135,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,341,557 | -2,347,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | -1,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,265 | -634,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,568,351 | 3,934,264 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,596 | － |
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