#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 当社グループは、運転資金等の柔軟な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約等を締結しておりますが、当該契約には一定の財務制限条項が付されております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
2020/11/13 15:37
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (資金調達)
当社グループは、新型コロナウイルス感染拡大による影響の長期化に備えて、融資枠として前連結会計年度末借入未実行残高900百万円に加えて新たに6,000百万円のシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しました。また本年4月から9月の6か月間で、民間金融機関等から合計7,528百万円の借入を実施し、その結果、当社グループの当座貸越契約及びコミットメントラインの借入未実行残高は4,702百万円となっております。また、同年8月、SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社に対して、第三者割当増資により601百万円の調達を行い、手元資金を厚く確保しております。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
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#3 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: ② 各事業年度の末日において、貸借対照表における純資産の金額を、直前期末の貸借対照表における純資産の金額の75%以上に維持すること。
(3)短期借入金のうち1,998,000千円(2020年7月15日付コミットメントライン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
① 2021年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産合計の金額を負の値としないこと。
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