利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は744百万円(前年同期は447百万円の収入)となりました。その主な内訳は税金等調整前中間純損失482百万円、減価償却費522百万円、売上債権の減少額841百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は54百万円(前年同期は296百万円の支出)となりました。その主な内訳は有形固定資産の売却による収入180百万円、有形固定資産の取得による支出281百万円、敷金及び保証金の回収による収入142百万円があったこと等によるものであります。

2024/11/12 15:30