訂正有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,460,848 | 3,986,061 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 80,249 | ※1 60,380 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 121,057 | 104,814 | |||||||||
| 前払費用 | 440,675 | ※1 339,197 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19,366 | △31,744 | |||||||||
| その他 | ※1 340,719 | ※1 513,049 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,424,183 | 4,971,758 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 7,135,621 | 6,031,532 | |||||||||
| 構築物(純額) | 291,830 | 263,791 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 11,433 | 7,574 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 694,347 | 595,282 | |||||||||
| リース資産(純額) | 403,685 | 346,721 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,752 | ─ | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,541,671 | 7,244,903 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 42,716 | 30,903 | |||||||||
| その他 | ─ | 36,065 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 42,716 | 66,969 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 1,629,787 | 1,479,787 | |||||||||
| 長期前払費用 | 11,888 | 3,024 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,133,000 | 1,622,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,447,343 | 3,420,299 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,450,026 | 3,632,969 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △151,937 | △1,165,179 | |||||||||
| その他 | 12,870 | 13,195 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,532,977 | 9,006,097 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,117,366 | 16,317,969 | |||||||||
| 資産合計 | 19,541,549 | 21,289,728 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 623,385 | ※1 441,704 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,384,901 | 1,334,667 | |||||||||
| リース債務 | 63,556 | 63,631 | |||||||||
| 未払金 | ※1 947,554 | ※1 790,792 | |||||||||
| 短期借入金 | 300,000 | 3,143,500 | |||||||||
| 未払費用 | 657,155 | 863,536 | |||||||||
| 未払法人税等 | 275,586 | ─ | |||||||||
| 未払消費税等 | 143,986 | ─ | |||||||||
| 前受金 | 2,178,403 | 2,571,183 | |||||||||
| 預り金 | 103,039 | 489,608 | |||||||||
| その他 | ※1 131,084 | ※1 74,510 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,808,653 | 9,773,133 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 330,000 | 270,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 2,945,460 | 3,761,148 | |||||||||
| リース債務 | 392,320 | 334,866 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,154,220 | 2,172,725 | |||||||||
| その他 | 56,724 | 82,103 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,878,725 | 6,620,843 | |||||||||
| 負債合計 | 12,687,378 | 16,393,977 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 607,879 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 565,879 | 50,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | ─ | 4,675,678 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 565,879 | 4,725,678 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,870,134 | 309,943 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,870,134 | 309,943 | |||||||||
| 自己株式 | △192,485 | △192,485 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,851,407 | 4,893,136 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,763 | 2,614 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,854,170 | 4,895,750 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 19,541,549 | 21,289,728 | |||||||||
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