有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,557,486 | 4,409,866 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 63,602 | ※1 115,343 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 111,710 | 137,884 | |||||||||
| 前払費用 | 352,967 | 333,221 | |||||||||
| その他 | ※1 248,698 | ※1 196,532 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △31,878 | △36,483 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,302,586 | 5,156,363 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 5,841,514 | 4,912,088 | |||||||||
| 構築物(純額) | 254,048 | 225,204 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 420,701 | 338,115 | |||||||||
| 土地 | 262,604 | 262,604 | |||||||||
| リース資産(純額) | 292,528 | 237,977 | |||||||||
| その他 | 7,546 | 8,166 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,078,943 | 5,984,156 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 75,295 | 71,517 | |||||||||
| その他 | 5,069 | 18,822 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 80,365 | 90,340 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,879 | 34,149 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,479,787 | 1,404,684 | |||||||||
| 長期前払費用 | 5,552 | 268 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 182,000 | ─ | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,585,342 | 3,648,588 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,473,439 | 4,368,817 | |||||||||
| その他 | 26,808 | 32,145 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △199,993 | △17,265 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,556,816 | 9,471,388 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,716,125 | 15,545,885 | |||||||||
| 資産合計 | 22,018,712 | 20,702,249 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 729,537 | ※1 733,795 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 886,821 | 651,182 | |||||||||
| リース債務 | 89,969 | 84,778 | |||||||||
| 未払金 | ※1 696,448 | ※1 729,633 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,041,500 | 4,854,000 | |||||||||
| 未払費用 | 608,925 | 565,003 | |||||||||
| 未払法人税等 | 30,792 | 28,699 | |||||||||
| 未払消費税等 | 581,792 | 220,068 | |||||||||
| 前受金 | 3,952 | 26,831 | |||||||||
| 契約負債 | 1,563,748 | 1,418,053 | |||||||||
| 資産除去債務 | 138,783 | 118,266 | |||||||||
| 預り金 | 82,527 | 74,285 | |||||||||
| その他 | 64,938 | 88,824 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,519,736 | 9,593,422 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 210,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 2,966,107 | 2,614,925 | |||||||||
| リース債務 | 369,779 | 285,001 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,407,990 | 2,306,260 | |||||||||
| その他 | 99,750 | 153,780 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,053,627 | 5,509,968 | |||||||||
| 負債合計 | 16,573,363 | 15,103,390 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 4,563,178 | 4,563,178 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,613,178 | 4,613,178 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 974,090 | 1,128,120 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 974,090 | 1,128,120 | |||||||||
| 自己株式 | △192,505 | △192,505 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,444,763 | 5,598,793 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △1,386 | △1,122 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,386 | △1,122 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,971 | 1,187 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,445,348 | 5,598,858 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,018,712 | 20,702,249 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
