四半期報告書-第21期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,406,693 | 4,849,395 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 215,166 | 375,115 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | 430,354 | 102,258 | |||||||||
| 販売用不動産 | 354,748 | 432,872 | |||||||||
| 商品及び製品 | 323,323 | 317,234 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 58,247 | 59,375 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 109,005 | 230,627 | |||||||||
| リース投資資産 | ─ | 584,590 | |||||||||
| その他 | 828,939 | 589,929 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △39,806 | △32,632 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,686,671 | 7,508,767 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 5,374,282 | 4,827,790 | |||||||||
| その他 | 1,322,904 | 1,052,529 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,697,187 | 5,880,319 | |||||||||
| 無形固定資産 | 97,375 | 321,133 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,665,000 | 3,787,178 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,573,725 | 4,545,463 | |||||||||
| 投資不動産 | ─ | 116,303 | |||||||||
| その他 | 308,705 | 216,646 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △43,548 | △50,756 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,503,883 | 8,614,835 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,298,445 | 14,816,288 | |||||||||
| 資産合計 | 22,985,116 | 22,325,056 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 928,096 | 755,486 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,854,000 | 83,600 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,135,841 | 2,201,953 | |||||||||
| 未払金 | 740,583 | 776,129 | |||||||||
| 未払法人税等 | 30,878 | 22,502 | |||||||||
| 契約負債 | 1,448,991 | 1,322,044 | |||||||||
| 資産除去債務 | 118,266 | 42,373 | |||||||||
| その他 | 1,594,103 | 1,439,480 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,850,761 | 6,643,568 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 150,000 | 120,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 3,303,573 | 6,590,260 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,355,753 | 2,420,207 | |||||||||
| その他 | 455,004 | 432,535 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,264,330 | 9,563,002 | |||||||||
| 負債合計 | 17,115,091 | 16,206,571 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,613,178 | 4,613,178 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,426,965 | 1,660,806 | |||||||||
| 自己株式 | △192,505 | △192,543 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,897,638 | 6,131,441 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △920 | 2,553 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △27,880 | △15,509 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △28,800 | △12,956 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,187 | ─ | |||||||||
| 純資産合計 | 5,870,025 | 6,118,484 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,985,116 | 22,325,056 | |||||||||