財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、123百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は1,588百万円の支出)となりました。主な要因は、有価証券の取得により4,884百万円の支出となる一方、有価証券の売却・償還により4,976百万円の収入となったほか、定期預金の解約により1,200百万円収入したためであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、55百万円の収入(前第2四半期連結累計期間と比べ46百万円増)となりました。主な要因は、新株予約権の行使による株式発行により56百万円の収入となったためであります。
これらの結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、2,601百万円(前連結会計年度末と比べ1,034百万円増)となりました。

2023/07/13 10:35