営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、855百万円の収入(前第2四半期連結累計期間と比べ430百万円減)となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益が1,335百万円となったほか、支払備金が173百万円、責任準備金が482百万円、その他資産が582百万円それぞれ増加したためであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、123百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は1,588百万円の支出)となりました。主な要因は、有価証券の取得により4,884百万円の支出となる一方、有価証券の売却・償還により4,976百万円の収入となったほか、定期預金の解約により1,200百万円収入したためであります。

2023/07/13 10:35