営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、430百万円の収入(前第1四半期連結累計期間と比べ14百万円増)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が182百万円、減価償却費が128百万円となったほか、支払備金が68百万円、責任準備金が383百万円、その他資産が363百万円それぞれ増加したためであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,441百万円の収入(前第1四半期連結累計期間と比べ、1,124百万円円の増加)となりました。主な要因は、有価証券の取得により1,394百万円支出した一方、有価証券の売却・償還により3,624百万円の収入によるものであります。

2023/07/13 10:53