有価証券報告書-第71期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 401,601 | △211,647 |
| 減価償却費 | 521,647 | 480,020 |
| 減損損失 | 67,160 | 170,528 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,939 | 431,442 |
| 会員権評価損 | - | 6,940 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,185 | △2,258 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,047 | 5,994 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △267 | 379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,610 | 24,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,033 | 26,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,175 | △19,479 |
| 助成金収入 | △18,567 | △117,612 |
| 支払利息 | 24,220 | 21,403 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,563 | 7,126 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,581 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,139,427 | △548,157 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 254,296 | 532,777 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,014,113 | 338,031 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,085 | △56,270 |
| その他 | △108,626 | △178,579 |
| 小計 | 1,304,526 | 909,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,691 | 15,438 |
| 利息の支払額 | △16,538 | △14,321 |
| 助成金の受取額 | - | 97,827 |
| 法人税等の支払額 | △192,841 | △117,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,838 | 891,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △195,782 | △622,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,604 | △3,977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △260,673 | △309,795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 302,694 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △218 | △72,000 |
| その他 | △17,405 | 10,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △494,684 | △694,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △668,000 | △265,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,231,862 | △983,179 |
| 配当金の支払額 | △112,182 | △119,416 |
| リース債務の返済による支出 | △59,689 | △59,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △571,734 | △328,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △112 | 243 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,306 | △131,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379,833 | 419,140 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 419,140 | ※ 288,042 |