有価証券報告書-第66期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 421,056 | 668,978 |
| 減価償却費 | 467,220 | 477,248 |
| 減損損失 | 81,446 | 154,511 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 14,764 |
| 決算訂正関連費用 | 52,071 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 187,134 | △7,049 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,118 | 18,697 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △22,579 | 2,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △57,183 | 24,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,265 | 26,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,613 | △31,480 |
| 支払利息 | 43,411 | 56,034 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 12,995 | 3,773 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18,876 | △5,992 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △160,304 | △71,203 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △884,809 | 86,974 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 244,541 | 301,079 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,292 | 31,120 |
| その他 | △253,225 | 53,473 |
| 小計 | 109,379 | 1,804,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,714 | 9,609 |
| 利息の支払額 | △42,723 | △35,442 |
| 法人税等の支払額 | △83,234 | △277,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,864 | 1,501,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △330,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | 330,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △467,214 | △320,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,931 | △27,534 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △63,700 | △98,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 617,666 | 29,127 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 110,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △27,774 | △10,086 |
| その他 | △56,516 | △81,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,470 | △169,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,810,000 | △2,853,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,204,092 | △2,246,308 |
| 配当金の支払額 | △59,220 | △59,523 |
| その他 | △12,409 | △41,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534,277 | △2,200,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,208 | △245 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 521,150 | △869,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 514,293 | 1,035,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,035,443 | ※ 165,638 |