有価証券報告書-第74期(2023/06/01-2024/05/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 666,833 | 896,491 |
| 減価償却費 | 465,012 | 515,043 |
| 減損損失 | 98,391 | 249,039 |
| 損害賠償金 | 35,000 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 19,796 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,934 | 1,801 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,866 | 19,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,392 | 21,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,500 | 11,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,011 | △20,939 |
| 助成金収入 | △729 | - |
| 支払利息 | 20,855 | 27,813 |
| 国庫補助金 | △29,260 | - |
| 固定資産圧縮損 | 29,260 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,708 | 10,304 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △971,730 | △260,725 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △361,047 | △142,129 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 774,882 | 572,055 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,104 | △40,133 |
| その他 | 39,678 | 174,018 |
| 小計 | 830,567 | 2,035,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,751 | 13,722 |
| 利息の支払額 | △13,868 | △20,542 |
| 助成金の受取額 | 566 | - |
| 国庫補助金の受取額 | 29,260 | - |
| 損害賠償金の支払額 | △35,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △140,221 | △316,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,056 | 1,711,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △935,663 | △3,264,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,017 | △23,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △303,696 | △110,637 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 173,046 |
| 建設協力金の支払による支出 | △26,623 | △323,128 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,001 | △78,404 |
| その他 | 24,339 | △5,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,213,662 | △3,633,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 54,500 | △165,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △966,908 | △1,244,426 |
| 株式の発行による収入 | 811,382 | - |
| 配当金の支払額 | △119,609 | △161,811 |
| リース債務の返済による支出 | △53,835 | △51,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 875,529 | 1,877,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 144 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 346,972 | △44,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 282,763 | 629,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 629,735 | ※ 585,287 |