有価証券報告書-第65期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △39,358 | 421,056 |
| 減価償却費 | 459,962 | 467,220 |
| 減損損失 | 23,157 | 81,446 |
| のれん償却額 | 983 | - |
| 出店計画中止損失 | 14,378 | - |
| 決算訂正関連費用 | - | 52,071 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 259,420 | 187,134 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,751 | 17,118 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,326 | △22,579 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △202,697 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,692 | △57,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 224,310 | 20,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,976 | △18,613 |
| 支払利息 | 49,198 | 43,411 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10,117 | 12,995 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22,145 | △18,876 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △978,544 | △160,304 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 49,845 | △884,809 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 205,434 | 244,541 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 88,623 | △22,292 |
| その他 | △129,111 | △253,225 |
| 小計 | 17,983 | 109,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,648 | 10,714 |
| 利息の支払額 | △48,473 | △42,723 |
| 法人税等の支払額 | △114,537 | △83,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △136,378 | △5,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △330,000 | △330,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | 330,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △231,385 | △467,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,073 | △10,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △114,727 | △63,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187,221 | 617,666 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35,278 | △27,774 |
| その他 | △25,208 | △56,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △232,451 | △8,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 356,000 | 1,810,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,210,579 | △2,204,092 |
| リース債務の返済による支出 | △11,111 | △12,409 |
| 配当金の支払額 | △59,202 | △59,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,107 | 534,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131 | 1,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,409 | 521,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 507,884 | 514,293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 514,293 | ※ 1,035,443 |