有価証券報告書-第70期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 619,056 | 401,601 |
| 減価償却費 | 506,009 | 521,647 |
| 減損損失 | 84,075 | 67,160 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,056 | 4,939 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,443 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,862 | △2,185 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,647 | 8,047 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,049 | △267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 402 | 23,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,669 | 27,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,667 | △19,175 |
| 支払利息 | 25,124 | 24,220 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 12,624 | 1,563 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,769 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △237,573 | 2,139,427 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △645,723 | 254,296 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,231 | △2,014,113 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 755 | △6,085 |
| その他 | 68,498 | △127,193 |
| 小計 | 494,047 | 1,304,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,215 | 10,691 |
| 利息の支払額 | △17,482 | △16,538 |
| 法人税等の支払額 | △312,442 | △192,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,338 | 1,105,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △483,893 | △195,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,291 | △20,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110,547 | △260,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,276 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △40,000 | △218 |
| その他 | 17,971 | △17,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △633,483 | △494,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 188,000 | △668,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,390,939 | △1,231,862 |
| 配当金の支払額 | △99,284 | △112,182 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | - |
| その他 | △54,462 | △59,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △356,688 | △571,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △155 | △112 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △817,989 | 39,306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,823 | 379,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 379,833 | ※ 419,140 |