ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 897,272 | 1,477,399 |
| 減価償却費 | 887,005 | 1,051,541 |
| 負ののれん償却額 | -939 | -939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,382 | 7,036 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,726 | 3,318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,494 | -37,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,379 | -8,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,236 | -20,385 |
| 支払利息 | 92,441 | 83,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | 423 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,811 | 15,114 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,614 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -813,009 | -320,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -480,643 | -49,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 828,500 | -179,437 |
| その他 | -320,164 | 81,164 |
| 小計 | 1,071,389 | 2,101,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,236 | 20,385 |
| 利息の支払額 | -94,906 | -85,113 |
| その他 | 78,008 | 4,207 |
| 法人税等の支払額 | -173,825 | -504,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,902 | 1,537,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 8,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,554 | -19,265 |
| 有価証券の取得による支出 | -38,761 | -10,344 |
| 有価証券の売却による収入 | 52 | 514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,403,158 | -1,543,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | － |
| その他 | -433 | 8,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,497,624 | -1,557,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 80,000 | 612,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,006,723 | -1,349,498 |
| 社債の発行による収入 | 49,607 | － |
| 社債の償還による支出 | -354,500 | － |
| 配当金の支払額 | -178,207 | -179,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -74 |
| リース債務の返済による支出 | -151,160 | -170,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,099 | 412,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | 3,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -958,984 | 395,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,606,942 | 1,647,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,647,957 | 2,146,646 |
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