ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,477,399 | 1,452,017 |
| 減価償却費 | 1,051,541 | 1,240,513 |
| 負ののれん発生益 | － | -58,494 |
| 負ののれん償却額 | -939 | -939 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -65,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,036 | 3,590 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,318 | 415 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,866 | -21,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,138 | 1,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,385 | -21,705 |
| 支払利息 | 83,011 | 61,170 |
| 固定資産除却損 | 8,995 | 31,733 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 423 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320,450 | -1,195,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,909 | -292,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,437 | 475,804 |
| その他 | 72,168 | -194,535 |
| 小計 | 2,101,881 | 1,416,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,385 | 21,705 |
| 利息の支払額 | -85,113 | -63,126 |
| その他 | 4,207 | 3,492 |
| 法人税等の支払額 | -504,127 | -598,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,537,234 | 779,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,265 | -66,761 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,344 | -109,412 |
| 有価証券の売却による収入 | 514 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,543,597 | -1,071,980 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 60,182 | 171,452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 62,015 |
| その他 | -51,225 | -27,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,557,236 | -1,041,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 612,000 | 1,506,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,349,498 | -1,337,111 |
| 社債の償還による支出 | － | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -179,494 | -268,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -170,630 | -178,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 412,301 | 1,291,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,143 | 4,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,442 | 1,035,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,751,203 | 2,146,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,146,646 | 2,607,219 |
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