営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3,739百万円(前期比994百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,372百万円及び減価償却費2,439百万円の計上などがあった一方で、売上債権の増加額962百万円、たな卸資産の増加額915百万円及び法人税等の支払額1,128百万円などがあったことによるものであります。

2015/08/26 9:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
連結会計年度の資金状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて3,739百万円(前期比36.2%増)の資金獲得となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,372百万円及び減価償却費2,439百万円の計上などがあった一方で、売上債権の増加額962百万円、たな卸資産の増加額915万円及び法人税等の支払額1,128百万円などがあったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、4,594百万円(前期比112.4%増)の資金を使用いたしました。これは主に、生産設備の拡充に伴う有形固定資産の取得による支出4,919百万円によるものであります。

2015/08/26 9:08