支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保を付している債務

	前連結会計年度(平成25年4月30日)	当連結会計年度(平成26年4月30日)
支払手形及び買掛金	243,797千円	109,037千円

2014/07/30 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.6%増加し、2,048,560千円となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が66,780千円増加、1年内償還予定の社債が100,000千円増加し、前連結会計年度末は未払いだった本社社屋の建設費用の支払いなどにより未払金が137,529千円減少したことによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.6%減少し、498,647千円となりました。これは、主として退職給付に係る負債(前連結会計年度末は退職給付引当金)が10,840千円減少したことによります。

2014/07/30 10:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式等は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価及び発行体の財政状況を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのすべてが1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金及び社債は主に営業取引に係る資金調達であります。また、営業債務、借入金及び社債は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2014/07/30 10:00