営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて71,627千円増加し、当第2四半期連結会計期間末には1,319,025千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、193,606千円(前年同四半期は408,915千円の支出)となりました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加680,041千円であります。支出の主な内訳は、売上債権の増加285,611千円、たな卸資産の増加145,202千円であります。第2四半期連結会計期間末においては、季節的な要因もあり、前連結会計年度末に比べて、売上債権、たな卸資産、仕入債務とも増加傾向にありますが、前年同四半期に比べて、売上債権、たな卸資産の増加額の影響が小さかったため、資金を獲得することができました。

2019/12/11 16:00