営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて829,740千円減少し、当第2四半期連結会計期間末には1,540,533千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、541,090千円(前年同四半期は453,884千円の獲得)となりました。支出の主な内訳は、棚卸資産の増加451,173千円、仕入債務の減少300,802千円、法人税等の支払い177,661千円であります。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益153,564千円、売上債権の減少255,924千円であります。支出の主な要因は棚卸資産の増加でありますが、これは防護服・環境資機材事業において商品及び製品を安定的に供給するため、第3四半期以降の需要に備え必要な在庫量を確保したことによるものであります。

2021/12/08 16:00