財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入363百万円、投資有価証券の取得による支出202百万円、定期預金の預入による支出99百万円を主要因として、13百万円の収入(前期は156百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入11,133百万円、長期借入金の返済による支出9,476百万円、短期借入金の純収入2,434百万円を主要因として、4,362百万円の収入(前期は2,897百万円の支出)となりました。

2016/09/27 9:59