THEグローバル社（3271）の財務状況
財務状況
2026年2月13日 14:44
(連結) 総資産 15.62%増 467億9200万、株主資本 3.67%減 106億1500万、利益剰余金 6.49%減 58億2000万、短期借入金 72.21%増 86億4300万、長期借入金 29.86%増 116億4800万、有利子負債 30.96%増 340億300万、社債 44.44%減 2000万、1年内償還予定の社債 前年同 15億3200万、1年内返済予定の長期借入金 16.83%増 121億6000万
| 年度 | 総資産#1 | 株主資本 | 利益剰余金 | 有利子負債 | 現金及び預金 | 自己資本比率 | 有利子負債比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/06 | - | 2,227 | 1,413 | - | - | - | - |
| 2011/06 | 14,429 | 2,940 | 1,353 | 9,254 | 1,576 | 20.3% | 315.7% |
| 2012/06 | 19,046 | 4,375 | 2,851 | 10,916 | 2,953 | 22.9% | 250.1% |
| 2013/06 | 24,579 | 4,904 | 3,208 | 14,783 | 3,154 | 20.0% | 300.9% |
| 2014/06 | 26,132 | 5,776 | 4,056 | 15,673 | 4,470 | 22.1% | 270.9% |
| 2015/06 | 22,170 | 5,893 | 4,168 | 12,981 | 4,459 | 26.7% | 219.7% |
| 2016/06 | 26,802 | 6,647 | 4,915 | 17,548 | 5,518 | 24.9% | 263.3% |
| 2017/06 | 32,633 | 7,372 | 5,637 | 22,818 | 6,586 | 22.8% | 306.7% |
| 2018/06 | 45,881 | 9,169 | 7,414 | 32,892 | 10,970 | 20.2% | 355.5% |
| 2019/06 | 53,346 | 9,461 | 7,706 | 39,962 | 10,306 | 17.8% | 420.9% |
| 2020/06 | 46,304 | 4,321 | 2,526 | 37,275 | 4,491 | 9.4% | 856.7% |
| 2021/06 | 33,003 | 3,231 | -1,564 | 27,824 | 1,028 | 9.9% | 848.6% |
| 2022/06 | 40,373 | 3,695 | -1,100 | 34,421 | 1,963 | 8.9% | 956.9% |
| 2023/06 | 33,244 | 5,442 | 647 | 24,524 | 4,744 | 15.9% | 463.4% |
| 2024/06 | 49,002 | 8,157 | 3,362 | 36,816 | 4,495 | 16.2% | 462.7% |
| 2025/03 | 57,062 | 8,464 | 3,669 | 46,767 | 6,401 | 14.5% | 565.8% |
| 2025/06 | 40,471 | 11,019 | 6,224 | 25,965 | 11,761 | 26.8% | 239.2% |
| 2025/09 | 38,336 | 10,112 | 5,317 | 26,030 | 9,958 | 25.9% | 261.7% |
| 2025/12 | 46,792 | 10,615 | 5,820 | 34,003 | 9,463 | 22.3% | 325.4% |
| 年度 | 総資産#1 | 株主資本 | 利益剰余金 | 有利子負債 | 現金及び預金 | 自己資本比率 | 有利子負債比率 |
財務推移
総資産#2
- 2010年6月
- -
- 2011年6月（連）
- 144億2904万
- 2012年6月（連） +32%
- 190億4574万
- 2013年6月（連） +29.05%
- 245億7904万
- 2014年6月（連） +6.32%
- 261億3174万
- 2015年6月（連） -15.16%
- 221億7044万
- 2016年6月（連） +20.89%
- 268億205万
- 2017年6月（連） +21.76%
- 326億3316万
- 2018年6月（連） +40.6%
- 458億8119万
- 2019年6月（連） +16.27%
- 533億4624万
- 2020年6月（連） -13.2%
- 463億389万
- 2021年6月（連） -28.73%
- 330億278万
- 2022年6月（連） +22.33%
- 403億7298万
- 2023年6月（連） -17.66%
- 332億4358万
- 2024年6月（連） +47.4%
- 490億215万
- 2025年6月（連） -17.41%
- 404億7100万
株主資本
- 2010年6月（連）
- 22億2722万
- 2011年6月（連） +32.01%
- 29億4005万
- 2012年6月（連） +48.81%
- 43億7501万
- 2013年6月（連） +12.09%
- 49億377万
- 2014年6月（連） +17.79%
- 57億7637万
- 2015年6月（連） +2.02%
- 58億9319万
- 2016年6月（連） +12.78%
- 66億4652万
- 2017年6月（連） +10.92%
- 73億7214万
- 2018年6月（連） +24.37%
- 91億6860万
- 2019年6月（連） +3.19%
- 94億6116万
- 2020年6月（連） -54.32%
- 43億2145万
- 2021年6月（連） -25.22%
- 32億3143万
- 2022年6月（連） +14.35%
- 36億9513万
- 2023年6月（連） +47.28%
- 54億4204万
- 2024年6月（連） +49.89%
- 81億5697万
- 2025年6月（連） +35.09%
- 110億1900万
利益剰余金
- 2010年6月（連）
- 14億1280万
- 2011年6月（連） -4.21%
- 13億5334万
- 2012年6月（連） +110.68%
- 28億5118万
- 2013年6月（連） +12.5%
- 32億761万
- 2014年6月（連） +26.44%
- 40億5572万
- 2015年6月（連） +2.78%
- 41億6842万
- 2016年6月（連） +17.91%
- 49億1485万
- 2017年6月（連） +14.7%
- 56億3718万
- 2018年6月（連） +31.51%
- 74億1352万
- 2019年6月（連） +3.94%
- 77億551万
- 2020年6月（連） -67.21%
- 25億2632万
- 2021年6月（連） 赤転
- -15億6351万
- 2022年6月（連） 赤縮
- -10億9981万
- 2023年6月（連） 黒転
- 6億4709万
- 2024年6月（連） +419.55%
- 33億6202万
- 2025年6月（連） +85.13%
- 62億2400万
有利子負債
- 2010年6月
- -
- 2011年6月（連）
- 92億5383万
- 2012年6月（連） +17.97%
- 109億1638万
- 2013年6月（連） +35.42%
- 147億8289万
- 2014年6月（連） +6.02%
- 156億7287万
- 2015年6月（連） -17.18%
- 129億8100万
- 2016年6月（連） +35.18%
- 175億4787万
- 2017年6月（連） +30.04%
- 228億1846万
- 2018年6月（連） +44.15%
- 328億9189万
- 2019年6月（連） +21.5%
- 399億6218万
- 2020年6月（連） -6.72%
- 372億7477万
- 2021年6月（連） -25.35%
- 278億2429万
- 2022年6月（連） +23.71%
- 344億2075万
- 2023年6月（連） -28.75%
- 245億2447万
- 2024年6月（連） +50.12%
- 368億1566万
- 2025年6月（連） -29.47%
- 259億6500万
現金及び預金
- 2010年6月
- -
- 2011年6月（連）
- 15億7637万
- 2012年6月（連） +87.31%
- 29億5269万
- 2013年6月（連） +6.83%
- 31億5444万
- 2014年6月（連） +41.7%
- 44億7000万
- 2015年6月（連） -0.25%
- 44億5861万
- 2016年6月（連） +23.75%
- 55億1775万
- 2017年6月（連） +19.36%
- 65億8588万
- 2018年6月（連） +66.57%
- 109億7004万
- 2019年6月（連） -6.05%
- 103億589万
- 2020年6月（連） -56.42%
- 44億9108万
- 2021年6月（連） -77.1%
- 10億2823万
- 2022年6月（連） +90.93%
- 19億6325万
- 2023年6月（連） +141.64%
- 47億4391万
- 2024年6月（連） -5.24%
- 44億9538万
- 2025年6月（連） +161.62%
- 117億6100万
BPS
- 2011年6月（連）
- 233.06円
- 2012年6月（連） +48.93%
- 347.1円
- 2013年6月（連） +8.69%
- 377.26円
- 2014年6月（連） +17.27%
- 442.42円
- 2015年6月（連） +1.48%
- 448.95円
- 2016年6月（連） +12.36%
- 504.43円
- 2017年6月（連） +9.57%
- 552.68円
- 2018年6月（連） +24.17%
- 686.26円
- 2019年6月（連） +2.35%
- 702.41円
- 2020年6月（連） -54.36%
- 320.57円
- 2021年6月（連） -52.06%
- 153.67円
- 2022年6月（連） -17.3%
- 127.08円
- 2023年6月（連） +47.12%
- 186.96円
- 2024年6月（連） +50.36%
- 281.11円
- 2025年6月（連） +36.39%
- 383.4円
自己資本比率
- 2011年6月（連）
- 20.3%
- 2012年6月（連） +2.6%
- 22.9%
- 2013年6月（連） -2.9%
- 20%
- 2014年6月（連） +2.1%
- 22.1%
- 2015年6月（連） +4.6%
- 26.7%
- 2016年6月（連） -1.8%
- 24.9%
- 2017年6月（連） -2.1%
- 22.8%
- 2018年6月（連） -2.6%
- 20.2%
- 2019年6月（連） -2.4%
- 17.8%
- 2020年6月（連） -8.4%
- 9.4%
- 2021年6月（連） +0.5%
- 9.9%
- 2022年6月（連） -1%
- 8.9%
- 2023年6月（連） +7%
- 15.9%
- 2024年6月（連） +0.3%
- 16.2%
- 2025年6月（連） +10.6%
- 26.8%
有利子負債比率
- 2011年6月（連）
- 315.71%
- 2012年6月（連） -65.64%
- 250.07%
- 2013年6月（連） +50.84%
- 300.91%
- 2014年6月（連） -30.04%
- 270.87%
- 2015年6月（連） -51.19%
- 219.68%
- 2016年6月（連） +43.58%
- 263.26%
- 2017年6月（連） +43.47%
- 306.73%
- 2018年6月（連） +48.75%
- 355.48%
- 2019年6月（連） +65.39%
- 420.87%
- 2020年6月（連） +435.79%
- 856.66%
- 2021年6月（連） -8.03%
- 848.63%
- 2022年6月（連） +108.31%
- 956.94%
- 2023年6月（連） -493.53%
- 463.41%
- 2024年6月（連） -0.74%
- 462.67%
- 2025年6月（連） -223.43%
- 239.24%
借方・貸方
| 年度 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011年6月 | 流動資産 | 87.86% 126億7729万円 | 45.08% 65億526万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 12.14% 17億5174万円 | 34.33% 49億5297万円 | 固定負債 | |
| 20.59% 29億7079万円 | 純資産 | |||
| 2012年6月 | 流動資産 | 90.03% 171億4654万円 | 56.21% 107億551万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 9.97% 18億9919万円 | 20.44% 38億9376万円 | 固定負債 | |
| 23.35% 44億4647万円 | 純資産 | |||
| 2013年6月 | 流動資産 | 92.95% 228億4585万円 | 55.59% 136億6400万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 7.05% 17億3319万円 | 24.08% 59億1820万円 | 固定負債 | |
| 20.33% 49億9683万円 | 純資産 | |||
| 2014年6月 | 流動資産 | 96.41% 251億9315万円 | 63.15% 165億166万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 3.59% 9億3859万円 | 14.42% 37億6854万円 | 固定負債 | |
| 22.43% 58億6153万円 | 純資産 | |||
| 2015年6月 | 流動資産 | 94.94% 210億4853万円 | 50.54% 112億383万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 5.06% 11億2190万円 | 22.48% 49億8286万円 | 固定負債 | |
| 26.99% 59億8374万円 | 純資産 | |||
| 2016年6月 | 流動資産 | 95.64% 256億3231万円 | 45.75% 122億6108万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 4.36% 11億6973万円 | 29.1% 78億60万円 | 固定負債 | |
| 25.15% 67億4036万円 | 純資産 | |||
| 2017年6月 | 流動資産 | 95.53% 311億7349万円 | 43.17% 140億8758万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 4.47% 14億5966万円 | 33.81% 110億3382万円 | 固定負債 | |
| 23.02% 75億1174万円 | 純資産 | |||
| 2018年6月 | 流動資産 | 91.77% 421億446万円 | 44.52% 204億2602万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 8.23% 37億7672万円 | 35.17% 161億3515万円 | 固定負債 | |
| 20.31% 93億2001万円 | 純資産 | |||
| 2019年6月 | 流動資産 | 90.88% 484億7922万円 | 43.42% 231億6181万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 9.12% 48億6701万円 | 38.66% 206億2221万円 | 固定負債 | |
| 17.92% 95億6221万円 | 純資産 | |||
| 2020年6月 | 流動資産 | 91.06% 421億6231万円 | 54.66% 253億963万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 8.94% 41億4157万円 | 35.83% 165億9007万円 | 固定負債 | |
| 9.51% 44億418万円 | 純資産 | |||
| 2021年6月 | 流動資産 | 96.51% 318億5209万円 | 25.06% 82億6888万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 3.49% 11億5068万円 | 65.01% 214億5516万円 | 固定負債 | |
| 9.93% 32億7873万円 | 純資産 | |||
| 2022年6月 | 流動資産 | 98.26% 396億7053万円 | 37.55% 151億6007万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 1.74% 7億244万円 | 53.54% 216億1592万円 | 固定負債 | |
| 8.91% 35億9697万円 | 純資産 | |||
| 2023年6月 | 流動資産 | 96.97% 322億3475万円 | 69.12% 229億7664万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 3.03% 10億882万円 | 14.96% 49億7474万円 | 固定負債 | |
| 15.92% 52億9219万円 | 純資産 | |||
| 2024年6月 | 流動資産 | 96.95% 475億549万円 | 49.31% 241億6433万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 3.05% 14億9666万円 | 34.45% 168億8062万円 | 固定負債 | |
| 16.24% 79億5720万円 | 純資産 | |||
| 2025年6月 | 流動資産 | 97.92% 396億2700万円 | 50.41% 204億円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 2.08% 8億4300万円 | 22.77% 92億1700万円 | 固定負債 | |
| 26.82% 108億5300万円 | 純資産 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
