THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 14:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 66億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -89億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -4,815 | -259 | 3,435 | -5,074 | - | 3,786 | 通期 | -3,714 | -642 | 5,046 | -4,356 | -48 | 6,093 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -6,364 | -1,951 | 11,669 | -8,315 | -1,478 | 9,454 | 通期 | -2,112 | -3,079 | 9,844 | -5,191 | -1,487 | 10,728 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -13,655 | -907 | 11,420 | -14,561 | -397 | 7,563 | 通期 | -5,303 | -2,162 | 6,684 | -7,465 | -597 | 9,987 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -6,723 | -340 | 1,277 | -7,063 | -90 | 4,160 | 通期 | -2,138 | -844 | -3,090 | -2,982 | -62 | 3,909 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 6,497 | -389 | -5,539 | 6,109 | -34 | 4,473 | 通期 | 2,870 | 820 | -6,682 | 3,691 | -31 | 959 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -376 | 104 | 1,509 | -272 | -16 | 2,195 | 通期 | -5,738 | 161 | 6,543 | -5,577 | -19 | 1,931 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 1,733 | 139 | -993 | 1,872 | -1 | 2,811 | 通期 | 12,836 | 19 | -10,103 | 12,855 | -14 | 4,689 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -11,396 | -444 | 9,767 | -11,840 | -23 | 2,617 | 通期 | -11,867 | -386 | 11,991 | -12,253 | -29 | 4,438 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 7,133 | 120 | -5,515 | 7,254 | -3 | 6,176 | 通期 | 18,696 | 419 | -11,818 | 19,116 | -204 | 11,698 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | -8,982 | 12 | 6,669 | -8,970 | - | 9,397 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- -43億5629万
- 2018年6月（連） -19.16%
- -51億9113万
- 2019年6月（連） -43.8%
- -74億6488万
- 2020年6月（連）
- -29億8226万
- 2021年6月（連） プラ転
- 36億9054万
- 2022年6月（連） マイ転
- -55億7693万
- 2023年6月（連） プラ転
- 128億5516万
- 2024年6月（連） マイ転
- -122億5262万
- 2025年6月（連） プラ転
- 191億1592万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- -11.83%
- 2018年6月（連）
- -5.45%
- 2019年6月（連）
- -14.79%
- 2020年6月（連）
- -8.32%
- 2021年6月（連）
- 15.64%
- 2022年6月（連）
- -22.27%
- 2023年6月（連）
- 30.28%
- 2024年6月（連）
- -43.89%
- 2025年6月（連）
- 30.28%
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