THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,375,893 | -2,035,752 |
| 減価償却費 | 68,613 | 95,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 507 | -1,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -770 | -900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,360 | -18,887 |
| 支払利息 | 263,808 | 305,533 |
| 為替差損益（△は益） | -3,253 | 52,932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 111,924 | 19,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,815 | 682,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,094,111 | -4,949,707 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -221,529 | -150,346 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 64 | -2,374 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,963 | 280,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,615 | -424,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94,330 | -52,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,943 | -45,843 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -83,249 | -83,683 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 287,081 | 285,946 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -81,200 | -190,739 |
| その他 | 203,249 | 324,661 |
| 小計 | -12,317,786 | -5,938,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,360 | 5,809 |
| 利息の支払額 | -286,948 | -290,686 |
| 法人税等の還付額 | 61,802 | 49,667 |
| 法人税等の支払額 | -1,119,060 | -549,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,654,632 | -6,722,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,120 | 6,120 |
| 定期預金の預入による支出 | -47,750 | -53,340 |
| 貸付けによる支出 | -450,400 | -245,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396,883 | -85,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,007 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,772 | 34,047 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,215 | -67,914 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,101 | -2,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 128,968 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -906,558 | -339,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -546,394 | 800,692 |
| 長期借入れによる収入 | 16,437,860 | 11,232,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,403,104 | -9,372,061 |
| 社債の発行による収入 | 1,364,274 | 293,525 |
| 社債の償還による支出 | -1,093,800 | -1,361,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 375 | 25,127 |
| リース債務の返済による支出 | -741 | -4,374 |
| 配当金の支払額 | -338,521 | -337,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,419,948 | 1,277,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,937 | -41,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,165,180 | -5,827,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,562,596 | 4,159,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
