THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -506,285 | -1,375,893 |
| 減価償却費 | 30,981 | 68,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,637 | -7,360 |
| 支払利息 | 181,842 | 263,808 |
| 為替差損益（△は益） | -7,153 | -3,253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,434 | 111,924 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -8,787 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,367 | -23,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,362,239 | -11,094,111 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -841 | -221,529 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 245 | 64 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,245 | -11,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,250 | -251,615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,963 | -94,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,939 | -3,943 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62,759 | -83,249 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 149,924 | 287,081 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,249 | -81,200 |
| その他 | 87,524 | 203,249 |
| 法人税等の還付額 | － | 61,802 |
| 小計 | -5,794,659 | -12,317,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,166 | 7,360 |
| 利息の支払額 | -167,689 | -286,948 |
| 法人税等の支払額 | -408,659 | -1,119,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,363,842 | -13,654,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,520 | 6,120 |
| 定期預金の預入による支出 | -41,950 | -47,750 |
| 担保預金の預入による支出 | -6,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -160,300 | -450,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,478,328 | -396,883 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,880 | 30,772 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,180 | -16,215 |
| 出資金の払込による支出 | -196,110 | -100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,150 | -2,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,725 | -30,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,950,693 | -906,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,726,550 | -546,394 |
| 長期借入れによる収入 | 11,584,720 | 16,437,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,572,508 | -4,403,104 |
| 社債の発行による収入 | 1,263,445 | 1,364,274 |
| 社債の償還による支出 | -107,800 | -1,093,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,131 | 375 |
| リース債務の返済による支出 | -741 | -741 |
| 配当金の支払額 | -228,964 | -338,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,668,833 | 11,419,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,571 | -23,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,360,868 | -3,165,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,727,776 | 7,562,596 |
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