THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,318 | -506,285 |
| 減価償却費 | 23,282 | 30,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,053 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,873 | -5,637 |
| 支払利息 | 155,598 | 181,842 |
| 為替差損益（△は益） | -58,943 | -7,153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10,434 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,623 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -8,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,508 | 129,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,339,957 | -5,362,239 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 85,867 | -841 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 279 | 245 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,286 | 15,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 432,866 | -278,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,251 | -46,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,092 | -118,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -79,851 | -62,759 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -532,382 | 149,924 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,450 | -2,249 |
| その他 | -50,330 | 87,524 |
| 小計 | -4,432,655 | -5,794,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,873 | 7,166 |
| 利息の支払額 | -142,898 | -167,689 |
| 法人税等の支払額 | -241,316 | -408,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,814,997 | -6,363,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,920 | 20,520 |
| 定期預金の預入による支出 | -74,850 | -41,950 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -6,000 |
| 貸付けによる支出 | -146,060 | -160,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,648 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,478,328 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,009 | 44,880 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,812 | -61,180 |
| 出資金の払込による支出 | － | -196,110 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,150 | -2,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,074 | -69,725 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -350 |
| 会員権の取得による支出 | -4,120 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,489 | -1,950,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -117,009 | 3,726,550 |
| 長期借入れによる収入 | 7,045,850 | 11,584,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,074,274 | -4,572,508 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,263,445 |
| 社債の償還による支出 | -207,800 | -107,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,285 | 4,131 |
| リース債務の返済による支出 | -741 | -741 |
| 配当金の支払額 | -214,334 | -228,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,434,976 | 11,668,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,325 | 6,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,583,184 | 3,360,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,786,222 | 9,454,046 |
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