THEグローバル社（3271）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年12月31日
- -32億8076万
- 2011年12月31日
- -3億6133万
- 2012年12月31日 -760.05%
- -31億761万
- 2013年12月31日 -35.38%
- -42億707万
- 2014年12月31日
- -7億2980万
- 2015年12月31日 -46.59%
- -10億6980万
- 2016年12月31日 -350.08%
- -48億1499万
- 2017年12月31日 -32.17%
- -63億6384万
- 2018年12月31日 -114.57%
- -136億5463万
- 2019年12月31日
- -67億2298万
- 2020年12月31日
- 64億9748万
- 2021年12月31日
- -3億7633万
- 2022年12月31日
- 17億3294万
- 2023年12月31日
- -113億9613万
- 2024年12月31日
- 71億3312万
- 2025年12月31日
- -89億8200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,072百万円減少し2,616百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。2024/02/14 15:27
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,216百万円、棚卸資産の増加額11,524百万円、未払消費税の減少額648百万円を主要因として、11,396百万円の支出(前年同四半期は1,736百万円の収入)となりました。
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