営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,362百万円減少し、1,988百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益63百万円を計上した一方、法人税等の支払額804百万円、たな卸資産の減少額868百万円、仕入債務の減少額675百万円、預り金の減少額103百万円を主要因として、729百万円の支出(前年同期は4,207百万円の支出)となりました。

2015/02/13 14:21