THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,208 | 63,845 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -18,569 |
| 減価償却費 | 45,291 | 33,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,829 | -462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,949 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,218 | -988 |
| 支払利息 | 222,721 | 182,598 |
| 為替差損益（△は益） | -3,561 | -10,952 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,593 | 1,230 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 492 |
| 固定資産除却損 | 5,352 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,476 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,537 | 60,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,355,006 | 868,754 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -118,493 | 305,849 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,163 | -1,700 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -14,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,285,155 | -675,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -168,982 | -250,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,560 | -31,229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,435 | 12,748 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 591,638 | -147,760 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,049,602 | -103,121 |
| その他 | 213,508 | -25,291 |
| 小計 | -3,770,627 | 248,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,218 | 988 |
| 利息の支払額 | -208,577 | -174,984 |
| 法人税等の還付額 | 45,839 | － |
| 法人税等の支払額 | -274,930 | -804,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,207,078 | -729,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 52,536 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,500 | -40,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,584 | -124,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,613 | -6,095 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,315 | 22,372 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,988 | -28,136 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | -100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,164 | -2,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 34,149 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,585 | -292,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 915,562 | 787,543 |
| 長期借入れによる収入 | 6,331,400 | 3,697,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,815,180 | -5,333,627 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -575,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -247 |
| 株式の発行による収入 | 16,483 | 1,036 |
| 配当金の支払額 | -195,331 | -196,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,677,933 | -1,344,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,437 | 4,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,580,293 | -2,362,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,500,891 | 1,988,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
