THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 421,625 | 51,208 |
| 株式報酬費用 | 3,452 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 1,829 |
| 減価償却費 | 40,921 | 45,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134,000 | 3,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,345 | -1,218 |
| 支払利息 | 155,895 | 222,721 |
| 為替差損益（△は益） | -6,183 | -3,561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,712 | 1,593 |
| 株式公開費用 | 22,289 | － |
| 投資有価証券売却益 | -166 | － |
| 投資有価証券売却損 | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 185 | 5,352 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,477 | 71,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,285,361 | -2,355,006 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50,248 | -118,493 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,488 | 1,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,191 | -1,285,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -159,368 | -168,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132,992 | 20,560 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,726 | -26,435 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,445 | 591,638 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -163,334 | -1,049,602 |
| その他 | -111,797 | 213,508 |
| 小計 | -1,984,198 | -3,770,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,345 | 1,218 |
| 利息の支払額 | -153,919 | -208,577 |
| 法人税等の還付額 | 82,938 | 45,839 |
| 法人税等の支払額 | -1,053,780 | -274,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,107,612 | -4,207,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -15,960 | -15,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,613 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,420 | 47,315 |
| 差入保証金の差入による支出 | -114,327 | -33,988 |
| 出資金の払込による支出 | -200 | -50 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,164 | -2,164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,840 | -34,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,866 | -52,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,035,868 | 915,562 |
| 長期借入れによる収入 | 4,621,100 | 6,331,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,275,537 | -3,815,180 |
| 社債の償還による支出 | － | -575,000 |
| 株式の発行による収入 | 171,794 | 16,483 |
| 株式公開費用の支出 | -22,289 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -188,652 | -195,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,342,249 | 2,677,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,183 | 1,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -887,045 | -1,580,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,852,108 | 1,965,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,965,062 | 1,500,891 |
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