THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 189,088 | 421,625 |
| 株式報酬費用 | 20,716 | 3,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 962 | 56 |
| 減価償却費 | 30,339 | 40,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 134,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -1,345 |
| 支払利息 | 147,087 | 155,895 |
| 為替差損益（△は益） | 365 | -6,183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,195 | 4,712 |
| 株式公開費用 | － | 22,289 |
| 投資有価証券売却益 | － | -166 |
| 投資有価証券売却損 | － | 1 |
| 固定資産除却損 | － | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,065 | 41,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -673,536 | -2,285,361 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -569,399 | -50,248 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,599 | -1,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,628 | 122,191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,267 | -159,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,110 | -132,992 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36 | 6,726 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,144,329 | -25,445 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,819 | -163,334 |
| その他 | -146,847 | -111,797 |
| 小計 | 457,879 | -1,984,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 1,345 |
| 利息の支払額 | -137,052 | -153,919 |
| 法人税等の還付額 | － | 82,938 |
| 法人税等の支払額 | -682,468 | -1,053,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -361,331 | -3,107,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,630 | -15,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,236 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,778 | -110,907 |
| 出資金の払込による支出 | － | -200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,976 | -2,164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,038 | -4,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,870 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,530 | -127,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保差入定期預金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 433,975 | 1,035,868 |
| 長期借入れによる収入 | 1,440,300 | 4,621,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,329,498 | -3,275,537 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 171,794 |
| 株式公開費用の支出 | － | -22,289 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -62,884 | -188,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 531,893 | 2,342,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -365 | 6,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,665 | -887,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,403,533 | 1,481,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,481,199 | 1,965,062 |
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