THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -273,801 | 189,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,266 | 962 |
| 減価償却費 | 19,476 | 30,339 |
| 株式報酬費用 | 17,319 | 20,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -310 |
| 支払利息 | 120,491 | 147,087 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,059 | 1,195 |
| 関係会社整理損 | 3,351 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,833 | 50,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,992,352 | -673,536 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -371,350 | -569,399 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,478 | 2,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,611 | 266,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,722 | 3,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,589 | 7,110 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 709 | 36 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 334,967 | 1,144,329 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,377 | -15,819 |
| その他 | 57,890 | -146,847 |
| 小計 | -3,093,712 | 457,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 310 |
| 利息の支払額 | -112,642 | -137,052 |
| 法人税等の支払額 | -74,769 | -682,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,280,766 | -361,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -17,627 | -11,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,236 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,337 | -11,778 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,555 | -1,976 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,367 | -45,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,870 |
| その他 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,787 | -92,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保差入定期預金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 短期借入れによる収入 | 2,001,500 | 1,796,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,150,900 | -1,362,225 |
| 長期借入れによる収入 | 2,145,000 | 1,440,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -822,725 | -1,329,498 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,682 | － |
| 社債の償還による支出 | -52,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -47,163 | -62,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,075,393 | 531,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,342,233 | 77,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,128,321 | 786,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,088 | 1,481,199 |
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