THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -273,801 |
| 減価償却費 | 19,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,266 |
| 株式報酬費用 | 17,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 |
| 支払利息 | 120,491 |
| 為替差損益（△は益） | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,059 |
| 関係会社整理損 | 3,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,992,352 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -371,350 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,589 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 709 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 334,967 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,377 |
| その他 | 57,890 |
| 小計 | -3,093,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 |
| 利息の支払額 | -112,642 |
| 法人税等の支払額 | -74,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,280,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -17,627 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,367 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,337 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,555 |
| その他 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 2,001,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,150,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -822,725 |
| 社債の償還による支出 | -52,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,682 |
| 配当金の支払額 | -47,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,075,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,342,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,128,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
