THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,845 | 912,178 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -18,569 | － |
| 減価償却費 | 33,531 | 26,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -462 | -133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -1,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -988 | -2,850 |
| 支払利息 | 182,598 | 131,160 |
| 為替差損益（△は益） | -10,952 | 18,927 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,230 | 635 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 492 | -208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,796 | -37,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 868,754 | -245,050 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 305,849 | 67,961 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,700 | 634 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -532 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,616 | -49,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -675,979 | -694,833 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -250,125 | -144,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,229 | -149,632 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,748 | -98,704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -147,760 | -40,439 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -103,121 | -8,260 |
| その他 | -25,291 | -226,073 |
| 小計 | 248,929 | -540,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 | 2,850 |
| 利息の支払額 | -174,984 | -120,468 |
| 法人税等の支払額 | -804,739 | -411,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -729,805 | -1,069,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 52,536 | 15,720 |
| 定期預金の預入による支出 | -40,486 | -26,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 328 | 222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,746 | -774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,095 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,372 | 43,598 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,136 | -34,679 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | -160 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,164 | -2,164 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 34,149 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -14,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,343 | -15,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 787,543 | 130,840 |
| 長期借入れによる収入 | 3,697,000 | 5,122,724 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,333,627 | -4,578,478 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 98,375 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -247 | -741 |
| 株式の発行による収入 | 1,036 | － |
| 配当金の支払額 | -196,121 | -184,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,344,415 | 547,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,001 | -8,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,362,563 | -545,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,988,667 | 3,822,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
