THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 912,178 | 27,318 |
| 減価償却費 | 26,901 | 23,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -133 | -2,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,785 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,850 | -1,873 |
| 支払利息 | 131,160 | 155,598 |
| 為替差損益（△は益） | 18,927 | -58,943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 635 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -208 | 3,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,142 | 51,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,050 | -4,339,957 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 67,961 | 85,867 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 634 | 279 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -532 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -49,064 | 61,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -694,833 | 432,866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -144,102 | -95,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149,632 | -93,092 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -98,704 | -79,851 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,439 | -532,382 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,260 | -20,450 |
| その他 | -226,073 | -50,330 |
| 小計 | -540,412 | -4,432,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,850 | 1,873 |
| 利息の支払額 | -120,468 | -142,898 |
| 法人税等の支払額 | -411,780 | -241,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,809 | -4,814,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,720 | 9,920 |
| 定期預金の預入による支出 | -26,360 | -74,850 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -146,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 2,648 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -774 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,598 | 13,009 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,679 | -41,812 |
| 出資金の払込による支出 | -160 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,164 | -2,150 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,710 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16,074 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -14,520 | -4,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,407 | -259,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,840 | -117,009 |
| 長期借入れによる収入 | 5,122,724 | 7,045,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,578,478 | -3,074,274 |
| 社債の発行による収入 | 98,375 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -207,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,285 |
| リース債務の返済による支出 | -741 | -741 |
| 配当金の支払額 | -184,779 | -214,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 547,942 | 3,434,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,134 | 56,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -545,409 | -1,583,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,822,148 | 3,786,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
