THEグローバル社（3271）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2010年12月31日
- -32億8076万
- 2011年3月31日 -45.04%
- -47億5830万
- 2011年6月30日
- -35億2333万
- 2011年12月31日
- -3億6133万
- 2012年6月30日
- 8854万
- 2012年12月31日
- -31億761万
- 2013年6月30日 -17.18%
- -36億4147万
- 2013年12月31日 -15.53%
- -42億707万
- 2014年6月30日
- 6億5149万
- 2014年12月31日
- -7億2980万
- 2015年6月30日
- 30億7205万
- 2015年12月31日
- -10億6980万
- 2016年6月30日 -208.37%
- -32億9900万
- 2016年12月31日 -45.95%
- -48億1499万
- 2017年6月30日
- -37億1433万
- 2017年12月31日 -71.33%
- -63億6384万
- 2018年6月30日
- -21億1245万
- 2018年12月31日 -546.39%
- -136億5463万
- 2019年6月30日
- -53億277万
- 2019年12月31日 -26.78%
- -67億2298万
- 2020年6月30日
- -21億3803万
- 2020年12月31日
- 64億9748万
- 2021年6月30日 -55.83%
- 28億7005万
- 2021年12月31日
- -3億7633万
- 2022年6月30日 -999.99%
- -57億3784万
- 2022年12月31日
- 17億3294万
- 2023年6月30日 +640.71%
- 128億3606万
- 2023年12月31日
- -113億9613万
- 2024年6月30日 -4.13%
- -118億6685万
- 2024年12月31日
- 71億3312万
- 2025年6月30日 +162.11%
- 186億9647万
- 2025年12月31日
- -89億8200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は以下のとおりであります。2025/09/29 16:02
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に棚卸資産の減少額13,648百万円、税金等調整前当期純利益4,635百万円により、18,696百万円の収入(前年同期は11,866百万円の支出)となりました。 - #2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）
- (連結キャッシュ・フロー計算書)2025/09/29 16:02
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「賃借契約損失引当金繰入」は、表示科目の見直しを行った結果、当連結会計年度より「賃借契約損失引当金の増減額(△は減少)」に表示を変更しております。なお、この表示方法の変更による、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書における組替えはありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
