営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,583百万円減少し3,786百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益27百万円を計上した一方、法人税等の支払額241百万円、たな卸資産の増加額4,339百万円、仕入債務の増加額432百万円を主要因として、4,814百万円の支出(前年同期比350.1%増)となりました。

2017/02/14 9:30