THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,035,752 | -932,693 |
| 減価償却費 | 95,386 | 29,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,633 | 3,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -900 | 37,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,887 | -8,338 |
| 支払利息 | 305,533 | 216,826 |
| 事業構造改善費用 | － | 784,152 |
| 為替差損益（△は益） | 52,932 | 15,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,968 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,078 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,923 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 682,007 | -39,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,949,707 | 7,363,865 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -150,346 | 46,225 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,374 | 2,206 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 280,042 | -83,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -424,368 | -150,578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,974 | -74,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,843 | -69,876 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -83,683 | -44,820 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 285,946 | -2,129 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -190,739 | -10,967 |
| その他 | 324,661 | 390,630 |
| 小計 | -5,938,744 | 7,474,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,809 | 5,144 |
| 利息の支払額 | -290,686 | -270,948 |
| 法人税等の還付額 | 49,667 | － |
| 違約金の支払額 | － | -157,746 |
| 法人税等の支払額 | -549,032 | -553,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,722,986 | 6,497,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,120 | 28,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -53,340 | -108,100 |
| 担保差入定期預金の預入による支出 | － | -174,813 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50,936 |
| 貸付けによる支出 | -245,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,870 | -23,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,007 | -10,517 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,047 | 78,180 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67,914 | -147,286 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,101 | -2,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,968 | 2,395 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -82,968 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,598 | -388,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,692 | -4,659,857 |
| 長期借入れによる収入 | 11,232,600 | 3,349,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,372,061 | -7,037,068 |
| 社債の発行による収入 | 293,525 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,361,000 | -175,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,127 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,374 | -15,797 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,999,820 |
| 配当金の支払額 | -337,289 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,277,219 | -5,538,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,703 | -6,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,827,069 | 563,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,909,230 | 4,472,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
