THEグローバル社（3271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -932,693 | 197,416 |
| 減価償却費 | 29,865 | 36,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,250 | -1,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,948 | 5,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,338 | -4,532 |
| 支払利息 | 216,826 | 278,198 |
| 事業構造改善費用 | 784,152 | － |
| 為替差損益（△は益） | 15,094 | -631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33,000 |
| 雇用調整助成金 | － | -13,439 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,078 | 340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,481 | 16,918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,363,865 | -914,079 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 46,225 | -94,428 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,206 | 2,199 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -83,166 | -22,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,578 | 48,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,489 | -25,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,876 | 149,686 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,820 | -65,333 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,129 | 74,009 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,967 | 7,477 |
| その他 | 390,630 | -204,420 |
| 小計 | 7,474,601 | -562,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,144 | 4,477 |
| 利息の支払額 | -270,948 | -190,939 |
| 法人税等の還付額 | － | 101,818 |
| 違約金の支払額 | -157,746 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 13,439 |
| 消費税の還付額 | － | 267,983 |
| 法人税等の支払額 | -553,561 | -10,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,497,489 | -376,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 28,800 | 2,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -108,100 | -31,300 |
| 担保差入定期預金の預入による支出 | -174,813 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,936 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,508 | -16,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,517 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 78,180 | 14,752 |
| 差入保証金の差入による支出 | -147,286 | -111,866 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,101 | -2,101 |
| 出資金の回収による収入 | － | 142,990 |
| 出資金の払込による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,395 | 155,833 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -82,968 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,983 | 103,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,659,857 | 2,629,088 |
| 長期借入れによる収入 | 3,349,100 | 2,867,665 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,037,068 | -3,922,827 |
| 社債の償還による支出 | -175,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,797 | -15,306 |
| 株式の発行による収入 | 2,999,820 | － |
| 配当金の支払額 | -100 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,538,903 | 1,508,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,052 | 612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563,549 | 1,236,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,472,780 | 2,195,263 |
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